미래 모빌리티 시장을 선도하고 있는 테슬라. 최근에는 완전자율주행 로보택시 출시 계획을 밝히면서 자동차 업계의 판도를 뒤흔들 태세입니다. 이렇게 혁신을 거듭하는 테슬라에 투자하되, 안정적인 현금흐름도 동시에 확보하고 싶은 투자자라면 관련 ETF에 주목해 볼 필요가 있습니다.
오늘은 테슬라 투자와 월 단위 고배당을 동시에 노릴 수 있는 KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF를 집중 분석해 보고자 합니다. 이 상품은 테슬라 커버드콜 전략과 국내 우량 채권 투자를 결합해 연 10% 이상의 인컴 수익 달성을 추구하는 것이 특징입니다.
'한국형 TSLY'로 불리는 이 신상 ETF는 출시 직후부터 투자자들의 뜨거운 관심을 한 몸에 받아왔습니다. 과연 무엇이 투자자들을 열광하게 만들었을까요? 지금부터 KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 주가 전망에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 |
| 유형 | 해외혼합형 |
| 시가총액 | 1,359억원 |
| 상장주식수 | 14,400,000주 |
| 52주 최고/최저 | 10,110원 / 9,220원 |
| 기초지수 | KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(TR) |
| 상장일 | 2024년 01월 23일 |
| 펀드보수 | 연 0.390% |
| 자산운용사 | 삼성자산운용 |
| 1개월 수익률 | +0.43% |
| 3개월 수익률 | +0.49% |
| 6개월 수익률 | N/A |
| 1년 수익률 | N/A |
KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브는 테슬라 옵션 전략과 국내 채권을 결합한 해외혼합형 ETF 상품입니다. 순자산총액은 약 1,359억 원 규모이며, 총 1,440만 주가 유통 중입니다.
이 ETF의 52주 최고가와 최저가는 각각 10,110원, 9,220원을 기록했으며, 2024년 1월 23일 증시에 상장되었습니다. 펀드보수는 연 0.390% 수준으로 책정되어 있고, 운용은 삼성자산운용에서 맡고 있습니다.
최근 성과를 보면 1개월 수익률 +0.43%, 3개월 수익률 +0.49%를 나타내고 있습니다. 6개월 및 1년 수익률은 상장일이 금년 1월이라 아직 제시되지 않고 있습니다.
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 국고03875-2612(23-10) | 30.76 |
| TESLA MOTORS | 21.73 |
| 통안03340-2601-02 | 17.65 |
| Yieldmax Tsla Option Income ETF | 12.50 |
| 통안04020-2510-02 | 3.57 |
| 한국전력1365 | 2.68 |
| 통안03330-2407-02 | 1.77 |
| 국고03250-2603(24-3) | 1.77 |
| 한국전력1280 | 0.90 |
| 국민주택1종20-04 | 0.90 |
편입 종목을 살펴보면 국고채, 통안채 등 국내 우량 채권이 약 70%를 차지하고 있으며, 테슬라 주식 21.73%, 테슬라 커버드콜 ETF 12.50% 등이 나머지 자산을 구성하고 있습니다.
KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 운용전략
KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브는 KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(TR)를 기초지수로 삼아 운용됩니다. 동 지수는 테슬라 커버드콜과 KAP 한국종합채권 지수(AA-이상)를 3:7 비율로 혼합해 산출하고 있습니다.
이 지수는 일간 리밸런싱을 통해 테슬라 커버드콜 비중을 30%, 채권 비중을 70%로 일정하게 유지하는 것이 특징입니다. 이를 통해 높은 프리미엄 수익을 기대할 수 있는 테슬라 커버드콜의 매력을 누리는 동시에 채권의 안정적인 이자 수익도 확보할 수 있는 구조입니다.
또한 기초지수 내 채권 바스켓은 AA- 등급 이상의 우량 회사채, 국채, 통안채로 분산 구성함으로써 채권 투자에 내재된 신용위험 관리에도 만전을 기하고 있습니다.
즉, KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브는 기초지수에 연동해 혁신기업 테슬라 투자와 함께 연 10% 이상의 인컴 수익 추구를 동시에 노리는 상품이라고 할 수 있겠습니다.
KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 분배금(배당금) 및 배당률 세금
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당주기 | 월지급 |
| 최근 분배락일 | 2024.04.29 |
| 분배금 | 119원 |
| 연간 분배금 | 1,440원(월 120원 기준) |
| 연간 분배율(배당률) | 15.20%(월 120원 기준) |
KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브는 매월 마지막 영업일에 분배금을 지급하는 월배당 상품입니다. 가장 최근인 2024년 4월 29일에는 주당 119원의 분배금이 확정되었습니다.
| 분배락일 | 기준가격 | 분배금액 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/29 | 9,425 | 119 | 1.25% |
| 2024/03/28 | 9,520 | 122 | 1.27% |
| 2024/02/28 | 9,885 | 132 | 1.32% |
상장된 지 3개월밖에 되지 않아 분배금 지급 내역이 짧게 존재하긴 하지만, 최근 3개월 연속 월 1% 이상의 고배당을 기록하고 있어 투자자들의 관심이 뜨겁습니다.
이 상품은 아직 트랙 레코드가 충분치 않아 배당의 지속가능성을 단정 짓긴 어렵습니다. 다만 월 120원 수준의 분배금이 연간 유지될 경우 연 분배금 1,440원, 분배율(배당률)은 15.20%에 이를 것으로 추정됩니다. 놀라운 수치이긴 하나 상장 초기인 만큼 배당 전망은 신중할 필요가 있어 보입니다.
한편, 이 ETF의 분배금에는 15.4%의 세금이 원천징수됩니다. 국내 주식형 ETF가 아닌 이상 국내 상장 ETF의 매매차익과 배당소득에는 15.4%의 배당소득세가 부과된다는 사실 염두에 두시기 바랍니다.
KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 수수료(운용보수)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.3900% |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.4100% |
| 실부담비용율 | 연 0.4745% |
KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브의 총보수율은 연 0.3900%로, 멀티에셋형 ETF 평균치인 0.2314%에 비해서는 다소 높은 편입니다.
총보수비용비율(TER)은 순자산 대비 총보수와 기타비용의 합계 비율로, 이 ETF의 경우 연 0.4100% 수준입니다. 이는 유사 상품 평균인 0.3986%에 근접한 수치라 하겠습니다.
여기에 매매수수료까지 고려한 실부담비용율은 연 0.4745%인데, 이는 동종 ETF 평균치 0.5060%을 하회하는 정도입니다.
커버드콜 전략을 활용하는 ETF치고는 비용 부담이 높지 않은 수준이지만, 장기 투자 시에는 보수가 수익률에 미치는 영향을 면밀히 체크해 볼 필요가 있어 보입니다.
KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 주가 전망
KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브의 설정 후 3개월 수익률은 0.49%로 집계됩니다. 아직 운용 기간이 길지 않아 성과 평가에 한계가 있긴 하지만, 향후 전망은 밝아 보입니다.
무엇보다 테슬라의 성장 잠재력이 여전히 큰 가운데, 주가 변동성을 활용한 커버드콜 전략은 안정적인 인컴 수익 확보에 유리하게 작용할 전망입니다. 여기에 금리 메리트가 있는 국내 채권 투자까지 결합돼 복합적인 수익을 기대해 볼 만합니다.
다만 기초지수의 자산배분이 일간 단위로 이뤄지는 만큼 주가 변동성에 따른 수익률 변화는 제한될 것으로 보입니다. 이에 보수적으로 가정하더라도 향후 1년 간 5~8% 내외의 투자수익은 충분히 달성 가능해 보입니다.
현 시점에서는 커버드콜 프리미엄과 채권 이자 수익에 방점이 있는 배당 중심 ETF로 볼 수 있겠으나, 장기적으로는 자본이득과 배당이 조화를 이루는 복합형 ETF로서의 가치도 기대해 볼 만합니다.
요약정리
- 상품명: KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브
- 시가총액: 1,359억원
- 기초지수: KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(TR)
- 실부담비용율: 연 0.4745%
- 분배율(배당률): 연 15.20%(월 120원 기준)
- 예상 수익률: 연 5~8% 내외
결론
지금까지 고배당을 추구하는 월배당 ETF인 KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브에 대해 면밀히 살펴보았습니다. 이 상품은 테슬라에 투자하면서도 인컴 수익을 원하는 투자자의 니즈를 동시에 충족시킬 수 있는 매력적인 옵션이 될 수 있습니다.
특히 연금계좌 내 편입 제약이 없다는 점, 그리고 월 1% 이상의 고배당을 기대할 수 있다는 점은 이 ETF만의 강점으로 부각됩니다. 아직 운용 경과가 짧아 섣불리 판단하긴 어려우나 충분히 기대해 볼 만한 상품이 아닐까 싶습니다.
이 글이 투자자 여러분의 KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF 투자 판단에 유용한 참고자료가 되었기를 바랍니다. 읽어주셔서 감사드립니다.
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